|
|
视野思享会第89期-资金内控实践经验反馈
长期从事财务工作，有时候就会无意识情况下固化思维，看不到内控的风险，通过这期的思享会猛然有提醒感觉，资金风险还是很重要，要实时把控。通常大家会不知不觉陷入误区，感觉所在公司这么多年了，财务制度完善，财务对内控有手段如盘点对账等，对外每年还有外部审计，并且业务流程授权审批很多，资金内控方面万无一失！真是如此？
本期嘉宾依露儿融合自己的亲身经历加以总结体会，结合案例细致梳理了资金内控体系的经验分享，真是受益匪浅！嘉宾老师从财务经理的视角一一分享如何内控，需要注意要点，如何分析内控失败案例，如何积极有针对采取措施等。既有细致思考又有具体理论NLP工具如嘉宾介绍“信念”如何控制环境，通过NLP六个框架介绍如何用NLP工具告诉财务人每件事情办法解决。
首先要建体系立框架，放弃碎片方式。
一开始嘉宾老师给分享一个血泪故事。老板娘空管钱，以为钱在她哪里咋会资金断裂，辛苦开公司被聘的会计通过虚构虚销方式给毁了！没有框架财务思维对账，容易出现云深不知处只在此山中！资金形态在经营过程不停变化，环环相扣，每个环节要管要控。还有业务只有EXCEL 台账，喜欢通过EXCEL 台账核对，也会出问题。
其次要精准定位，避免流于形式
授权流程每个人签字明确负债具体某个点，精准定位，避免大家全部签字后还出问题。如OA批准后面看前面，财务看到大家签字也就付款。就算OA体系有时还会出问题，重复打印付款，人为管控还是要警惕，千万不要认为ERP ，或依靠OA就不管，还是要定位好自己责任，避免不必要风险。
第三要认真注细节，魔鬼总在细节处
嘉宾老师分享发现现金余额10万，不去追问咋会知道8万给关系装修挪用事情，时间久还不知会如何。银行承兑汇票一定要复印背书情况后续万一有追索等。员工交接不清，新老员工交替出现问题。大写肆拾叁万小写4300就因为工作方式方法不对造成大工作差错，给公司造成损失。每个小的风险就是资金风险点，细致严谨！
第四要为商要老道多想一步，千万不能打错算盘！
嘉宾老师分享政府能源监控补贴项目，政府补贴80%钱，公司只出20%看来算一笔好买卖，听话享受还是老道一点不要呢？
总之木鱼要天天敲，沟通工作时时做，改变领导的信念，改变同时信念。资金风控无小事，莫松懈。解决问题要灵活，不僵化，善动脑，抓问题核心，从根本上解决！
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|
发表于 2018-4-6 22:22:46
收藏
发表于 2018-4-7 08:53:10
